鹏华丰康债券C(019204)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰康债券C(019204)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,914,551.82	38,718,225.02	30,453,001.70	93,247,107.92
利息合计	472,218.26	838,993.49	772,592.83	1,744,829.80
其中：存款利息收入	43,690.10	101,578.10	54,618.97	281,409.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	428,528.16	737,415.39	717,973.86	1,463,420.68
投资收益合计	17,194,705.03	49,798,767.32	33,498,032.69	84,978,496.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,194,705.03	49,798,767.32	33,498,032.69	84,978,496.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,980,851.27	-12,523,723.82	-4,085,439.70	4,146,898.34
其他收入	266,777.26	604,188.03	267,815.88	2,376,883.51
费用	3,222,424.07	10,907,400.23	5,232,874.04	12,533,218.04
管理人报酬	1,953,682.52	5,700,189.87	2,876,254.60	7,632,977.05
基金托管费	651,227.50	1,900,063.24	958,751.50	2,544,325.77
销售服务费	21,532.14	43,974.54	25,446.51	481,479.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	442,073.73	2,937,724.85	1,196,140.16	1,448,562.18
其中：卖出回购金融资产支出	442,073.73	2,937,724.85	1,196,140.16	1,448,562.18
其他费用	124,520.86	246,026.43	124,357.99	248,359.29
利润总额	19,692,127.75	27,810,824.79	25,220,127.66	80,713,889.88

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