首页 > 基金> 易方达安瑞短债债券D(019264)
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易方达安瑞短债债券D

(019264)
净值：
1.0149
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0712 2026-08-05
  • 净值走势
易方达安瑞短债债券D(019264)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-051.01490.01%
2026-08-041.01480.00%
2026-08-031.01480.01%
2026-07-311.01470.01%
2026-07-301.01460.00%
2026-07-291.01460.00%
2026-07-281.01460.01%
2026-07-271.01450.00%
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基金情况

基金全称 易方达安瑞短债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 石大怿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.08亿元 份额规模 23.7478亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.40%
最近两年 3.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.330.623,815,254,086.46
2026-03-31-97.460.605,042,206,534.27
2025-12-31-97.920.615,104,170,122.70
2025-09-30-99.320.356,308,191,356.19
2025-06-30-102.260.386,109,754,838.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-07-石大怿9745.21
2023-12-072024-06-20王晓晨1961.69
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