首页 > 基金> 易方达安瑞短债债券D(019264)
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易方达安瑞短债债券D

(019264)
净值：
1.0152
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0642 2026-02-06
  • 净值走势
易方达安瑞短债债券D(019264)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01520.00%
2026-02-051.01520.01%
2026-02-041.01510.00%
2026-02-031.01510.00%
2026-02-021.01510.02%
2026-01-301.01490.00%
2026-01-291.01490.00%
2026-01-281.01490.01%
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基金情况

基金全称 易方达安瑞短债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 石大怿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.89亿元 份额规模 32.4503亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 3.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.920.615,104,170,122.70
2025-09-30-99.320.356,308,191,356.19
2025-06-30-102.260.386,109,754,838.86
2025-03-31-99.860.054,298,732,704.90
2024-12-31-118.320.045,048,134,264.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-07-石大怿7944.48
2023-12-072024-06-20王晓晨1961.69
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