易方达安瑞短债债券D(019264)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达安瑞短债债券D(019264)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	44,879,546.71	116,080,502.87	60,757,688.77	245,601,740.11
利息合计	343,601.42	1,913,258.43	1,333,469.92	4,553,259.82
其中：存款利息收入	174,064.56	379,912.97	183,601.37	476,032.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	169,536.86	1,533,345.46	1,149,868.55	4,077,227.03
投资收益合计	40,886,438.38	117,561,896.29	56,812,601.83	251,772,438.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,612,130.66	116,248,391.63	55,093,678.66	251,772,438.46
资产支持证券投资收益	619,389.31	91,442.00	-	-
衍生工具收益	654,918.41	1,222,062.66	1,718,923.17	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,526,303.27	-4,051,733.76	2,085,142.78	-11,799,885.60
其他收入	123,203.64	657,081.91	526,474.24	1,075,927.43
费用	10,710,552.81	26,795,804.08	13,227,588.23	40,397,695.21
管理人报酬	7,060,033.46	17,406,424.22	8,307,103.16	25,552,324.66
基金托管费	2,353,344.48	5,802,141.37	2,769,034.40	8,517,441.54
销售服务费	624,165.35	989,988.37	496,476.75	1,189,063.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	375,632.73	1,841,990.47	1,242,722.95	3,829,203.90
其中：卖出回购金融资产支出	375,632.73	1,841,990.47	1,242,722.95	3,829,203.90
其他费用	141,178.47	284,945.62	146,930.69	305,756.29
利润总额	34,168,993.90	89,284,698.79	47,530,100.54	205,204,044.90

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