易方达安瑞短债债券D(019264)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,185,955.37 |
55,464,045.62 |
26,927,507.28 |
71,912,122.63 |
| 本期利润 |
24,575,118.43 |
52,835,289.91 |
28,084,088.16 |
66,507,709.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
1.54 |
0.86 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
1.58 |
0.87 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
27,941,540.88 |
40,543,052.07 |
51,697,279.03 |
55,436,056.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,407,510,552.71 |
3,289,246,351.43 |
3,940,508,467.82 |
2,962,265,914.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.09 |
4.32 |
3.59 |
2.70 |
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