基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家国企动力混合C(019337) |
净值：
1.6205
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.6205 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00358 | 江西铜业股份 | 411,000.00 | 15,918,060.25 | 6.00 |
| 01787 | 山东黄金 | 483,670.00 | 15,115,370.44 | 5.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 719,000.00 | 13,832,543.33 | 5.21 |
| 01818 | 招金矿业 | 438,500.00 | 12,174,944.96 | 4.59 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,323,600.00 | 11,885,928.00 | 4.48 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 820,000.00 | 10,924,445.90 | 4.12 |
| 600489 | 中金黄金 | 455,150.00 | 10,632,304.00 | 4.01 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 585,000.00 | 10,166,102.39 | 3.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 282,800.00 | 9,748,116.00 | 3.67 |
| 02899 | 紫金矿业 | 278,000.00 | 8,954,053.41 | 3.37 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 320,600.00 | 8,617,672.60 | 3.25 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 92,100.00 | 2,877,204.00 | 1.08 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 135,800.00 | 2,716,000.00 | 1.02 |
| 600362 | 江西铜业 | 7,100.00 | 389,932.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 63,784,522.00 | 24.03 | 51.17 |
| 制造业 | 39,545,883.29 | 14.90 | 31.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,070,792.00 | 7.94 | 16.90 |
| 金融业 | 251,762.00 | 0.09 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.49 | - | 5.91 | 265,419,828.26 |
| 2025-09-30 | 92.76 | 0.10 | 12.01 | 209,820,787.01 |
| 2025-06-30 | 93.88 | 1.82 | 4.09 | 182,354,150.65 |
| 2025-03-31 | 93.94 | 1.98 | 4.11 | 166,781,550.76 |
| 2024-12-31 | 93.11 | 0.52 | 4.81 | 214,659,403.60 |
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