万家国企动力混合C(019337)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家国企动力混合C(019337)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	38,498,639.80	85,406,361.30	22,626,849.94	-8,920,934.69
利息合计	63,199.47	43,495.73	17,114.60	288,397.22
其中：存款利息收入	63,199.47	43,495.73	17,114.60	288,397.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	101,833,590.77	23,246,295.89	4,519,367.00	3,846,156.49
其中：股票投资收益	99,547,174.53	18,580,044.38	1,246,468.66	-2,386,934.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,689.58	23,125.25	11,185.60	1,195.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	75,409.99
股利收益	2,247,726.66	4,643,126.26	3,261,712.74	6,156,485.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-66,093,639.87	61,935,015.32	18,082,671.10	-14,333,738.71
其他收入	2,695,489.43	181,554.36	7,697.24	1,278,250.31
费用	3,291,443.61	3,471,331.26	1,537,500.37	4,285,417.76
管理人报酬	2,278,703.50	2,318,402.79	1,066,438.94	3,046,191.17
基金托管费	379,783.96	386,400.44	177,739.83	507,698.58
销售服务费	543,573.48	594,051.33	207,893.29	586,441.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,243.44	172,476.70	85,428.31	144,815.52
利润总额	35,207,196.19	81,935,030.04	21,089,349.57	-13,206,352.45

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