万家国企动力混合C(019337)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
57,161,623.11 |
14,123,393.39 |
1,493,202.06 |
-1,601,586.95 |
| 本期利润 |
18,495,199.19 |
53,134,713.04 |
10,142,571.46 |
-7,235,103.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.51 |
0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.45 |
44.76 |
12.33 |
-4.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.78 |
57.03 |
11.80 |
-10.02 |
| 期末可供分配利润 |
21,605,183.76 |
16,616,565.05 |
549,183.49 |
-12,585,742.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.11 |
0.01 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
84,149,482.50 |
209,102,308.84 |
92,264,779.24 |
113,032,927.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.41 |
1.01 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.54 |
41.30 |
0.60 |
-10.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
