万家国企动力混合C(019337)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,123,393.39 |
1,493,202.06 |
-1,601,586.95 |
3,327,414.96 |
| 本期利润 |
53,134,713.04 |
10,142,571.46 |
-7,235,103.50 |
6,259,847.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.12 |
-0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.76 |
12.33 |
-4.80 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.03 |
11.80 |
-10.02 |
-2.28 |
| 期末可供分配利润 |
16,616,565.05 |
549,183.49 |
-12,585,742.93 |
-1,740,868.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.10 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
209,102,308.84 |
92,264,779.24 |
113,032,927.42 |
74,645,084.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.01 |
0.90 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.30 |
0.60 |
-10.02 |
-2.28 |
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