万家国企动力混合C(019337)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

万家国企动力混合C(019337)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	826,225.74	339,042.31	553,574.66	207,206.93
存出保证金	131,589.56	44,104.97	30,477.13	51,696.94
交易性金融资产	136,538,931.34	245,499,689.26	174,505,624.55	200,974,991.49
其中：股票投资	124,311,974.16	245,499,689.26	171,191,080.14	199,866,453.68
债券投资	12,226,957.18	-	3,314,544.41	1,108,537.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,759,532.02	3,002,278.64	299,252.42	3,971,117.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	500,739.42	-	1,378,286.91	7,478.40
应收申购款	30,655.80	7,390,676.14	23,254.57	26,761.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	166,527,831.53	271,626,833.74	183,693,682.20	215,365,819.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,939,312.91	4,577,087.72	605,565.54	-
应付赎回款	4,237,656.69	973,641.98	358,161.66	154,471.93
应付管理人报酬	203,392.85	276,558.76	175,929.17	221,896.80
应付托管费	33,898.85	46,093.10	29,321.53	36,982.79
应付销售服务费	46,303.23	92,506.88	35,217.12	47,692.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	447.55	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	250,196.49	241,117.04	135,336.53	245,372.11
负债合计	7,711,208.57	6,207,005.48	1,339,531.55	706,415.72
所有者权益
实收基金	117,391,382.21	187,461,746.68	180,679,485.50	238,103,518.02
未分配利润	41,425,240.75	77,958,081.58	1,674,665.15	-23,444,114.42
所有者权益合计	158,816,622.96	265,419,828.26	182,354,150.65	214,659,403.60
负债及所有者权益总计	166,527,831.53	271,626,833.74	183,693,682.20	215,365,819.32

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