基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银医疗健康混合发起A(019345) |
净值：
1.3949
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.3949 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 192,500.00 | 13,257,576.06 | 6.97 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 36,600.00 | 12,965,289.55 | 6.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 188,900.00 | 11,252,773.00 | 5.92 |
| 01530 | 三生制药 | 481,500.00 | 10,515,892.40 | 5.53 |
| 09606 | 映恩生物-B | 34,500.00 | 9,292,237.04 | 4.89 |
| 688506 | 百利天恒 | 27,281.00 | 8,814,491.10 | 4.64 |
| 02269 | 药明生物 | 270,500.00 | 7,681,452.55 | 4.04 |
| 01093 | 石药集团 | 940,000.00 | 7,157,295.92 | 3.77 |
| 603259 | 药明康德 | 64,700.00 | 5,864,408.00 | 3.09 |
| 300765 | 新诺威 | 154,900.00 | 5,587,243.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,388,679.24 | 30.19 | 65.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,639,510.56 | 15.59 | 34.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 157,440.00 | 0.08 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.75 | - | 12.46 | 190,073,762.32 |
| 2025-09-30 | 92.14 | - | 8.97 | 170,277,137.97 |
| 2025-06-30 | 91.18 | - | 8.43 | 50,908,162.19 |
| 2025-03-31 | 88.46 | - | 12.70 | 34,125,778.57 |
| 2024-12-31 | 82.31 | 3.25 | 15.14 | 31,355,800.95 |
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