交银医疗健康混合发起A(019345)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,205,427.90 |
2,517,556.81 |
1,338,342.71 |
859,876.14 |
| 本期利润 |
-452,382.06 |
2,060,939.15 |
5,258,122.58 |
-367,907.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.08 |
0.31 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.89 |
5.37 |
27.92 |
-1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.29 |
39.44 |
34.94 |
-3.93 |
| 期末可供分配利润 |
-2,485,142.66 |
6,665,481.38 |
2,643,067.12 |
-513,296.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
0.16 |
0.11 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
45,339,646.42 |
56,598,296.18 |
31,870,615.98 |
15,870,672.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.35 |
1.31 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.47 |
35.08 |
30.72 |
-3.13 |
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