交银医疗健康混合发起A(019345)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银医疗健康混合发起A(019345)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	503,118.81	-7,605,505.64	10,723,666.53	928,300.61
利息合计	11,526.53	28,065.38	6,096.69	102,769.50
其中：存款利息收入	11,526.53	28,065.38	6,096.69	22,880.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	79,888.54
投资收益合计	-19,843,661.20	5,352,845.96	2,907,554.24	1,762,739.51
其中：股票投资收益	-20,086,138.31	4,961,484.61	2,755,188.90	981,709.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-1,576.23	-1,576.23	65,525.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	242,477.11	392,937.58	153,941.57	715,504.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,250,197.11	-13,221,481.53	7,789,244.15	-985,025.51
其他收入	85,056.37	235,064.55	20,771.45	47,817.11
费用	1,420,116.52	1,799,781.40	351,731.06	1,099,080.24
管理人报酬	897,671.20	1,134,059.61	215,865.43	697,508.82
基金托管费	149,611.87	189,009.90	35,977.56	116,251.52
销售服务费	295,934.55	338,433.35	52,220.64	206,206.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,898.90	138,278.54	47,667.43	78,825.89
利润总额	-916,997.71	-9,405,287.04	10,371,935.47	-170,779.63

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