交银医疗健康混合发起A(019345)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银医疗健康混合发起A(019345)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	69,204,218.37	164,883,476.49	46,417,254.69	26,826,715.91
其中：股票投资	69,204,218.37	164,883,476.49	46,417,254.69	25,807,604.68
债券投资	-	-	-	1,019,111.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,073,475.30	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	28,348.35	-
应收申购款	608,882.61	254,776.81	390,951.81	1,149.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	79,023,990.07	190,897,225.66	51,127,319.57	31,574,814.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	93,328.47
应付赎回款	369,898.01	381,220.06	108,466.35	-
应付管理人报酬	71,410.76	202,507.74	46,360.71	33,767.61
应付托管费	11,901.80	33,751.29	7,726.79	5,627.95
应付销售服务费	15,308.77	70,741.72	9,416.77	8,289.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,702.60	135,242.53	47,186.76	78,000.00
负债合计	543,221.94	823,463.34	219,157.38	219,013.68
所有者权益
实收基金	58,316,207.09	141,978,712.37	39,089,223.06	32,479,887.41
未分配利润	20,164,561.04	48,095,049.95	11,818,939.13	-1,124,086.46
所有者权益合计	78,480,768.13	190,073,762.32	50,908,162.19	31,355,800.95
负债及所有者权益总计	79,023,990.07	190,897,225.66	51,127,319.57	31,574,814.63

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