基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国匠心成长混合C(019348) |
净值：
1.9244
|
日增长率：
-3.86%
|
累计净值：1.9244 | 2026-11-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02315 | 百奥赛图-B | 927,500.00 | 55,732,918.50 | 9.13 |
| 603129 | 春风动力 | 175,008.00 | 50,237,796.48 | 8.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 56,600.00 | 45,757,704.00 | 7.50 |
| 002384 | 东山精密 | 250,104.00 | 41,867,409.60 | 6.86 |
| 688548 | 广钢气体 | 800,000.00 | 24,576,000.00 | 4.03 |
| 603067 | 振华股份 | 600,000.00 | 24,150,000.00 | 3.96 |
| 300604 | 长川科技 | 100,000.00 | 23,979,000.00 | 3.93 |
| 688392 | 骄成超声 | 150,000.00 | 23,466,000.00 | 3.84 |
| 688498 | 源杰科技 | 13,436.00 | 21,672,268.00 | 3.55 |
| 02269 | 药明生物 | 437,500.00 | 21,050,067.94 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 429,011,205.89 | 70.29 | 92.02 |
| 采矿业 | 19,890,586.09 | 3.26 | 4.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,734,000.00 | 2.74 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394,984.24 | 0.06 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191,722.18 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.05 | - | 9.25 | 610,301,958.01 |
| 2026-06-30 | 87.62 | - | 13.04 | 579,577,475.74 |
| 2026-03-31 | 91.12 | - | 9.82 | 769,579,050.67 |
| 2025-12-31 | 80.70 | - | 21.23 | 844,354,169.13 |
| 2025-09-30 | 88.44 | - | 11.69 | 346,724,296.77 |
微信公众号
证券之星APP
