富国匠心成长混合C(019348)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
173,653,039.68 |
32,936,217.70 |
140,560.08 |
6,234,762.72 |
| 本期利润 |
205,149,275.52 |
117,507,996.15 |
2,831,413.18 |
7,992,188.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.70 |
1.45 |
0.08 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.34 |
76.51 |
5.38 |
7.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.06 |
103.30 |
27.95 |
15.92 |
| 期末可供分配利润 |
200,410,921.49 |
187,100,287.85 |
11,039,616.58 |
1,929,212.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.36 |
0.62 |
0.23 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
490,416,702.85 |
708,286,435.04 |
69,690,965.51 |
14,047,818.54 |
| 期末基金份额净值 |
3.32 |
2.36 |
1.48 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
232.43 |
135.67 |
48.32 |
15.92 |
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