富国匠心成长混合C(019348)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.5800 |
2.5800 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.7814 |
2.7814 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.6894 |
2.6894 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.7274 |
2.7274 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.7496 |
2.7496 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.8404 |
2.8404 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.6716 |
2.6716 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.7018 |
2.7018 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.8706 |
2.8706 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.9272 |
2.9272 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.9756 |
2.9756 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.8839 |
2.8839 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.9647 |
2.9647 |
| 14 |
2026-07-09 |
3.0962 |
3.0962 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.9177 |
2.9177 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.9483 |
2.9483 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.9832 |
2.9832 |
| 18 |
2026-07-03 |
3.0439 |
3.0439 |
| 19 |
2026-07-02 |
3.0252 |
3.0252 |
| 20 |
2026-07-01 |
3.2693 |
3.2693 |
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