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招商精选企业混合A(019352)
招商精选企业混合A
(019352)
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累计净值：1.1185
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2026-11-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-05 | 1.1185 | 3.14% |
| 2026-11-04 | 1.0845 | 7.12% |
| 2026-11-03 | 1.0124 | -2.58% |
| 2026-11-02 | 1.0392 | 0.74% |
| 2026-10-30 | 1.0316 | -1.01% |
| 2026-10-29 | 1.0421 | -1.88% |
| 2026-10-28 | 1.0621 | 2.63% |
| 2026-10-27 | 1.0349 | -3.33% |
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基金全称
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招商精选企业混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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滕越 马海林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1625亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.33%
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最近一月
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-8.25%
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最近三月
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-10.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.64%
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最近两年
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6.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 17,000.00 | 2,844,780.00 | 7.20 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 16,900.00 | 2,726,308.00 | 6.90 |
| 02269 | 药明生物 | 44,000.00 | 2,117,035.40 | 5.36 |
| 002821 | 凯莱英 | 10,700.00 | 2,018,234.00 | 5.11 |
| 01109 | 华润置地 | 73,500.00 | 1,928,148.67 | 4.88 |
| 01908 | 建发国际集团 | 159,000.00 | 1,865,801.62 | 4.72 |
| 00688 | 中国海外发展 | 156,500.00 | 1,767,950.33 | 4.47 |
| 300661 | 圣邦股份 | 14,100.00 | 1,553,961.00 | 3.93 |
| 002371 | 北方华创 | 2,400.00 | 1,478,328.00 | 3.74 |
| 688176 | 亚虹医药 | 100,794.00 | 1,471,592.40 | 3.72 |
| 06821 | 凯莱英 | 5,300.00 | 775,256.27 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,913,397.67 | 40.28 | 81.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,648,508.00 | 9.23 | 18.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.09 | 5.87 | 13.35 | 39,510,084.01 |
| 2026-06-30 | 91.64 | 5.14 | 3.38 | 65,005,406.95 |
| 2026-03-31 | 88.05 | 5.32 | 7.03 | 70,206,795.64 |
| 2025-12-31 | 94.11 | - | 7.93 | 41,499,420.32 |
| 2025-09-30 | 91.55 | 2.23 | 6.23 | 43,729,417.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-01 | - | 马海林 | 128 | -18.87 |
| 2025-05-07 | - | 滕越 | 548 | 0.17 |
| 2023-11-17 | 2025-08-23 | 侯杰 | 645 | 21.06 |
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