基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商精选企业混合A(019352) |
净值：
1.5358
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.5358 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 826,000.00 | 3,976,498.31 | 9.58 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 211,700.00 | 3,425,306.00 | 8.25 |
| 600879 | 航天电子 | 159,100.00 | 3,392,012.00 | 8.17 |
| 603613 | 国联股份 | 102,900.00 | 2,881,200.00 | 6.94 |
| 000738 | 航发控制 | 102,600.00 | 2,186,406.00 | 5.27 |
| 688525 | 佰维存储 | 15,547.00 | 1,784,640.13 | 4.30 |
| 601111 | 中国国航 | 172,200.00 | 1,613,514.00 | 3.89 |
| 603668 | 天马科技 | 92,200.00 | 1,536,052.00 | 3.70 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 8,400.00 | 1,424,088.91 | 3.43 |
| 600398 | 海澜之家 | 234,300.00 | 1,417,515.00 | 3.42 |
| 00753 | 中国国航 | 28,000.00 | 178,801.43 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,029,460.84 | 55.49 | 72.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,797,463.95 | 9.15 | 11.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,887,905.00 | 6.96 | 9.12 |
| 采矿业 | 844,881.00 | 2.04 | 2.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 495,000.00 | 1.19 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 391,248.45 | 0.94 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 212,772.00 | 0.51 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.11 | - | 7.93 | 41,499,420.32 |
| 2025-09-30 | 91.55 | 2.23 | 6.23 | 43,729,417.80 |
| 2025-06-30 | 87.44 | - | 12.62 | 47,419,397.51 |
| 2025-03-31 | 90.84 | 5.55 | 4.00 | 60,396,322.51 |
| 2024-12-31 | 83.76 | 5.70 | 12.75 | 69,302,008.57 |
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