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招商精选企业混合A(019352)
招商精选企业混合A
(019352)
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累计净值：1.2443
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.2443 | 2.46% |
| 2026-08-04 | 1.2144 | 3.11% |
| 2026-08-03 | 1.1778 | -1.34% |
| 2026-07-31 | 1.1938 | 2.03% |
| 2026-07-30 | 1.1700 | -3.47% |
| 2026-07-29 | 1.2120 | 0.28% |
| 2026-07-28 | 1.2086 | -3.23% |
| 2026-07-27 | 1.2489 | 0.62% |
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基金全称
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招商精选企业混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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滕越 马海林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1679亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.87%
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最近一月
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-8.26%
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最近三月
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-16.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.42%
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最近两年
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44.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 40,800.00 | 4,374,984.00 | 6.73 |
| 600516 | 方大炭素 | 654,600.00 | 4,038,882.00 | 6.21 |
| 688036 | 传音控股 | 56,986.00 | 3,359,324.70 | 5.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,100.00 | 3,023,752.60 | 4.65 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 1,049,481.00 | 2,880,424.44 | 4.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,800.00 | 2,672,468.00 | 4.11 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 18,400.00 | 2,472,310.20 | 3.80 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 177,600.00 | 2,047,728.00 | 3.15 |
| 002709 | 天赐材料 | 34,800.00 | 1,789,764.00 | 2.75 |
| 688083 | 中望软件 | 27,410.00 | 1,774,797.50 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,042,573.76 | 53.91 | 83.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,429,304.02 | 6.81 | 10.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 726,606.00 | 1.12 | 1.73 |
| 采矿业 | 702,048.00 | 1.08 | 1.67 |
| 房地产业 | 618,568.00 | 0.95 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 490,468.00 | 0.75 | 1.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.64 | 5.14 | 3.38 | 65,005,406.95 |
| 2026-03-31 | 88.05 | 5.32 | 7.03 | 70,206,795.64 |
| 2025-12-31 | 94.11 | - | 7.93 | 41,499,420.32 |
| 2025-09-30 | 91.55 | 2.23 | 6.23 | 43,729,417.80 |
| 2025-06-30 | 87.44 | - | 12.62 | 47,419,397.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-01 | - | 马海林 | 37 | -6.92 |
| 2025-05-07 | - | 滕越 | 457 | 14.93 |
| 2023-11-17 | 2025-08-23 | 侯杰 | 645 | 21.06 |
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