招商精选企业混合A(019352)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商精选企业混合A(019352)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,999,267.87	13,052,938.39	4,044,437.91	13,661,046.84
利息合计	10,922.56	16,639.31	9,739.28	30,977.07
其中：存款利息收入	10,922.56	16,639.31	9,739.28	30,977.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,422,680.81	4,204,518.58	2,052,792.58	7,114,377.56
其中：股票投资收益	7,980,410.02	3,744,424.41	1,673,641.74	5,296,690.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,987.79	-50,144.73	14,232.56	148,652.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	423,283.00	510,238.90	364,918.28	1,669,034.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,464,426.20	8,800,329.43	1,968,621.85	6,433,478.82
其他收入	31,554.96	31,451.07	13,284.20	82,213.39
费用	679,110.65	993,360.25	595,149.21	2,779,174.11
管理人报酬	429,502.20	626,578.60	366,243.50	1,721,496.14
基金托管费	71,583.67	104,429.73	61,040.57	286,916.07
销售服务费	142,753.30	194,157.52	117,623.45	615,067.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	35,271.48	68,183.00	50,241.69	155,694.02
利润总额	-5,678,378.52	12,059,578.14	3,449,288.70	10,881,872.73

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