招商精选企业混合A(019352)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,849,877.18 |
1,265,063.94 |
578,777.99 |
1,567,779.43 |
| 本期利润 |
-1,556,221.12 |
4,838,445.22 |
1,156,260.74 |
3,415,144.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.28 |
0.06 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.43 |
24.53 |
5.28 |
8.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.10 |
30.56 |
6.52 |
11.91 |
| 期末可供分配利润 |
5,028,829.48 |
1,484,202.05 |
887,394.89 |
887,352.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.11 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
22,440,772.01 |
19,112,818.07 |
16,706,302.91 |
26,876,222.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.41 |
1.15 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.68 |
40.87 |
14.93 |
7.90 |
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