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银华华茂定开债券D

(019364)

净值:
1.0123
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0823 2024-06-21
  • 净值走势
银华华茂定开债券D(019364)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-211.01230.04%
2024-06-141.01190.04%
2024-06-121.01150.04%
2024-06-071.08110.12%
2024-05-311.07980.05%
2024-05-241.07930.08%
2024-05-171.07840.08%
2024-05-101.07750.16%
基金全称 银华华茂定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李丹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.37%
最近三月 1.49%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-164.812.07508,648,335.20
2023-12-31-166.072.49502,536,124.87
2023-09-30-145.221.05499,232,558.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-05-李丹2923.16
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