首页 > 基金> 银华华茂定开债券D(019364)
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银华华茂定开债券D

(019364)
净值：
1.0583
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1283 2026-02-06
  • 净值走势
银华华茂定开债券D(019364)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05830.03%
2026-01-301.05800.03%
2026-01-231.05770.11%
2026-01-161.05650.10%
2026-01-091.05540.07%
2025-12-311.05470.02%
2025-12-261.05450.14%
2025-12-191.05300.11%
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基金情况

基金全称 银华华茂定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李丹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.34%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 6.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-135.132.22506,788,000.82
2025-09-30-130.972.02501,212,794.33
2025-06-30-152.942.42502,633,993.35
2025-03-31-152.352.85497,243,625.78
2024-12-31-149.662.19498,065,530.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-05-李丹8887.85
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