银华华茂定开债券D(019364)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华华茂定开债券D(019364)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,066,026.90	14,035,635.84	8,123,798.95	31,990,815.76
利息合计	27,142.42	48,959.70	26,517.32	197,825.47
其中：存款利息收入	26,302.83	48,493.95	26,051.57	196,414.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	839.59	465.75	465.75	1,410.87
投资收益合计	7,834,998.63	19,622,969.03	10,895,128.77	28,627,217.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,834,998.63	19,622,969.03	10,895,128.77	28,627,217.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,203,885.85	-5,636,350.98	-2,797,847.14	3,163,420.45
其他收入	-	58.09	-	2,352.29
费用	2,583,447.94	6,613,096.13	3,555,336.34	7,138,334.24
管理人报酬	760,308.89	1,503,913.84	742,184.48	1,491,191.97
基金托管费	253,436.32	501,304.65	247,394.89	497,063.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,431,075.34	4,327,488.26	2,426,294.18	4,870,778.06
其中：卖出回购金融资产支出	1,431,075.34	4,327,488.26	2,426,294.18	4,870,778.06
其他费用	117,225.75	234,516.59	114,894.30	232,543.70
利润总额	8,482,578.96	7,422,539.71	4,568,462.61	24,852,481.52

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