| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 856.33 | 2,346.06 | 1,344.64 | 1,934.09 |
| 本期利润 | 1,376.14 | 1,287.46 | 833.92 | 2,623.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.66 | 1.44 | 0.92 | 5.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.68 | 1.48 | 0.91 | 5.22 |
| 期末可供分配利润 | 5,643.59 | 4,267.45 | 4,269.01 | 3,185.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 83,599.24 | 82,223.10 | 91,745.73 | 90,911.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.29 | 7.48 | 6.88 | 5.91 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
