基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方前瞻共赢三年定开混合(019379) |
净值：
1.3890
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日增长率：
-2.45%
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累计净值：1.3890 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 1,042,500.00 | 29,604,119.36 | 7.95 |
| 603486 | 科沃斯 | 325,300.00 | 26,245,204.00 | 7.05 |
| 603087 | 甘李药业 | 385,400.00 | 26,234,178.00 | 7.04 |
| 689009 | 九号公司 | 458,393.00 | 25,482,066.87 | 6.84 |
| 02268 | 药明合联 | 455,500.00 | 24,993,565.13 | 6.71 |
| 603259 | 药明康德 | 240,220.00 | 21,773,540.80 | 5.85 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 861,926.00 | 18,557,266.78 | 4.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,458.00 | 14,176,341.90 | 3.81 |
| 603986 | 兆易创新 | 58,100.00 | 12,447,925.00 | 3.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 87,800.00 | 11,324,427.84 | 3.04 |
| 02359 | 药明康德 | 40,900.00 | 3,646,145.59 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,007,144.76 | 49.67 | 76.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,384,392.19 | 7.08 | 10.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,804,453.88 | 5.85 | 8.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,500,326.16 | 1.21 | 1.85 |
| 采矿业 | 3,803,248.00 | 1.02 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,029,953.00 | 0.28 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 388,028.16 | 0.10 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.74 | - | 12.62 | 372,450,299.12 |
| 2025-09-30 | 93.99 | - | 6.66 | 429,173,487.97 |
| 2025-06-30 | 84.76 | - | 17.01 | 321,157,686.94 |
| 2025-03-31 | 83.61 | - | 16.89 | 315,606,731.28 |
| 2024-12-31 | 80.89 | - | 19.49 | 289,238,570.06 |
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