南方前瞻共赢三年定开混合(019379)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方前瞻共赢三年定开混合(019379)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,171,798.24	87,482,212.27	33,808,495.05	18,281,835.81
利息合计	74,115.48	177,490.68	91,326.28	717,563.59
其中：存款利息收入	74,115.48	177,490.68	91,326.28	445,454.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	272,109.42
投资收益合计	25,723,383.45	32,341,315.26	15,002,612.58	4,751,254.04
其中：股票投资收益	24,225,612.02	28,365,058.49	11,740,796.76	1,360,515.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-524,202.25	-253.01	-
股利收益	1,497,771.43	4,500,459.02	3,262,068.83	3,390,738.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,625,700.69	54,963,406.33	18,714,556.19	12,813,018.18
其他收入	-	-	-	-
费用	2,312,695.60	4,270,483.21	1,889,378.17	3,488,117.76
管理人报酬	1,852,380.78	3,405,997.66	1,497,219.22	2,764,080.38
基金托管费	370,476.18	681,199.54	299,443.81	552,816.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,838.64	183,286.01	92,715.14	171,221.26
利润总额	10,859,102.64	83,211,729.06	31,919,116.88	14,793,718.05

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