南方前瞻共赢三年定开混合(019379)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,484,803.33 |
28,248,322.73 |
13,204,560.69 |
1,980,699.87 |
| 本期利润 |
10,859,102.64 |
83,211,729.06 |
31,919,116.88 |
14,793,718.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.30 |
0.12 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.91 |
24.43 |
10.56 |
5.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.91 |
28.77 |
11.03 |
5.39 |
| 期末可供分配利润 |
53,409,924.26 |
29,925,120.93 |
14,881,358.89 |
1,676,798.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.11 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
383,309,401.76 |
372,450,299.12 |
321,157,686.94 |
289,238,570.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.35 |
1.16 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.59 |
34.67 |
16.12 |
4.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
