南方前瞻共赢三年定开混合(019379)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,248,322.73 |
13,204,560.69 |
1,980,699.87 |
-1,937,451.01 |
| 本期利润 |
83,211,729.06 |
31,919,116.88 |
14,793,718.05 |
-2,622,616.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.12 |
0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.43 |
10.56 |
5.36 |
-0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.77 |
11.03 |
5.39 |
-0.96 |
| 期末可供分配利润 |
29,925,120.93 |
14,881,358.89 |
1,676,798.20 |
-4,748,270.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.05 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
372,450,299.12 |
321,157,686.94 |
289,238,570.06 |
271,822,235.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.16 |
1.05 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.67 |
16.12 |
4.58 |
-1.72 |
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