基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景盛双益债券C(019381) |
净值：
1.0706
|
日增长率：
-0.19%
|
累计净值：1.0706 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 229,000.00 | 6,773,820.00 | 1.49 |
| 600926 | 杭州银行 | 403,400.00 | 6,159,918.00 | 1.36 |
| 600989 | 宝丰能源 | 245,400.00 | 4,368,120.00 | 0.96 |
| 600985 | 淮北矿业 | 301,800.00 | 3,721,194.00 | 0.82 |
| 300979 | 华利集团 | 54,200.00 | 2,873,684.00 | 0.63 |
| 01171 | 兖矿能源 | 300,000.00 | 2,788,240.92 | 0.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 37,800.00 | 1,112,832.00 | 0.25 |
| 00267 | 中信股份 | 34,000.00 | 354,491.87 | 0.08 |
| 00144 | 招商局港口 | 26,000.00 | 345,855.08 | 0.08 |
| 00322 | 康师傅控股 | 34,000.00 | 323,450.55 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 11,891,022.00 | 2.62 | 45.76 |
| 制造业 | 7,790,709.00 | 1.72 | 29.98 |
| 金融业 | 6,159,918.00 | 1.36 | 23.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142,142.00 | 0.03 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.58 | 103.31 | 5.29 | 453,912,251.71 |
| 2025-06-30 | 4.51 | 87.64 | 12.60 | 54,302,219.53 |
| 2025-03-31 | 7.97 | 103.97 | 7.81 | 31,346,892.94 |
| 2024-12-31 | 4.34 | 82.11 | 13.58 | 54,598,316.25 |
| 2024-09-30 | 19.53 | 94.85 | 3.43 | 105,801,380.97 |
微信公众号
证券之星APP
