基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城景盛双益债券C(019381) |
净值：
1.0391
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.0391 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 80,500.00 | 6,250,693.79 | 2.39 |
| 00753 | 中国国航 | 1,336,000.00 | 4,920,023.07 | 1.88 |
| 600901 | 江苏金租 | 841,500.00 | 4,838,625.00 | 1.85 |
| 000333 | 美的集团 | 58,800.00 | 4,441,164.00 | 1.70 |
| 600690 | 海尔智家 | 185,000.00 | 3,775,850.00 | 1.44 |
| 02899 | 紫金矿业 | 146,000.00 | 3,474,547.42 | 1.33 |
| 600926 | 杭州银行 | 169,500.00 | 2,449,275.00 | 0.94 |
| 688041 | 海光信息 | 2,215.00 | 820,214.50 | 0.31 |
| 688256 | 寒武纪 | 499.00 | 796,179.45 | 0.30 |
| 01888 | 建滔积层板 | 9,000.00 | 775,050.59 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,480,170.50 | 4.39 | 58.18 |
| 金融业 | 7,287,900.00 | 2.79 | 36.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 796,179.45 | 0.30 | 4.04 |
| 采矿业 | 166,248.00 | 0.06 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.56 | 109.54 | 2.19 | 261,478,555.50 |
| 2026-03-31 | 11.02 | 113.48 | 1.35 | 657,738,478.83 |
| 2025-12-31 | 6.18 | 117.77 | 1.15 | 1,043,857,949.74 |
| 2025-09-30 | 6.58 | 103.31 | 5.29 | 453,912,251.71 |
| 2025-06-30 | 4.51 | 87.64 | 12.60 | 54,302,219.53 |
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