景顺长城景盛双益债券C(019381)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,773,622.03 |
3,054,196.77 |
267,874.54 |
5,058,542.04 |
| 本期利润 |
-109,178.40 |
3,619,801.92 |
523,352.27 |
4,691,678.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.06 |
3.91 |
1.76 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.04 |
4.49 |
2.06 |
2.37 |
| 期末可供分配利润 |
3,705,990.14 |
16,764,324.74 |
1,109,909.77 |
740,400.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
69,363,117.37 |
354,902,458.48 |
38,686,585.22 |
35,640,778.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.89 |
7.00 |
4.51 |
2.40 |
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