景顺长城景盛双益债券C(019381)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

景顺长城景盛双益债券C(019381)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,607,614.26	18,688,240.28	1,129,535.13	14,102,976.52
利息合计	81,498.70	89,954.23	30,894.57	6,674,667.73
其中：存款利息收入	46,722.90	55,224.14	4,928.79	1,790,108.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,775.80	34,730.09	25,965.78	4,884,559.34
投资收益合计	13,453,350.62	16,670,365.38	688,452.20	7,658,203.33
其中：股票投资收益	-4,312,194.17	5,297,767.87	-27,258.75	38,636.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,900,280.13	11,039,034.96	670,452.23	6,989,369.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	865,264.66	333,562.55	45,258.72	630,197.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,054,663.65	1,821,682.16	408,573.32	-235,067.83
其他收入	127,428.59	106,238.51	1,615.04	5,173.29
费用	4,192,112.47	3,851,357.04	307,513.34	4,769,951.04
管理人报酬	1,985,427.27	1,915,179.23	134,875.42	2,667,997.71
基金托管费	496,356.84	478,794.73	33,718.87	666,999.35
销售服务费	395,966.66	365,264.63	60,555.80	968,345.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,181,070.79	857,155.96	19,126.10	268,706.41
其中：卖出回购金融资产支出	1,181,070.79	857,155.96	19,126.10	268,706.41
其他费用	131,655.56	233,769.03	59,214.31	197,901.81
利润总额	2,415,501.79	14,836,883.24	822,021.79	9,333,025.48

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