基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧时代共赢混合发起A2(019388) |
净值：
2.8671
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日增长率：
0.18%
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累计净值：2.8671 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 21,600.00 | 13,111,200.00 | 10.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,000.00 | 12,700,000.00 | 9.91 |
| 01888 | 建滔积层板 | 136,000.00 | 11,712,320.00 | 9.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,000.00 | 7,977,750.00 | 6.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 50,000.00 | 7,951,000.00 | 6.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,000.00 | 7,860,200.00 | 6.14 |
| 002384 | 东山精密 | 29,000.00 | 7,608,150.00 | 5.94 |
| 601138 | 工业富联 | 88,000.00 | 6,349,200.00 | 4.96 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 60,000.00 | 6,322,800.00 | 4.94 |
| 603256 | 宏和科技 | 20,000.00 | 5,306,600.00 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,838,240.00 | 66.22 | 88.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,977,750.00 | 6.23 | 8.32 |
| 批发和零售业 | 3,000,000.00 | 2.34 | 3.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71,520.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.48 | - | 7.19 | 128,108,121.82 |
| 2026-03-31 | 89.59 | - | 11.09 | 86,388,895.45 |
| 2025-12-31 | 92.39 | 0.30 | 7.51 | 101,119,407.78 |
| 2025-09-30 | 90.82 | 0.54 | 10.08 | 112,141,767.71 |
| 2025-06-30 | 93.04 | 2.01 | 8.17 | 50,265,274.05 |
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