基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧时代共赢混合发起A2(019388) |
净值：
1.9097
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日增长率：
-1.76%
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累计净值：1.9097 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 15,000.00 | 12,126,600.00 | 9.59 |
| 300502 | 新易盛 | 30,000.00 | 11,670,000.00 | 9.23 |
| 601138 | 工业富联 | 150,000.00 | 8,730,000.00 | 6.90 |
| 002384 | 东山精密 | 50,000.00 | 8,370,000.00 | 6.62 |
| 00981 | 中芯国际 | 150,000.00 | 7,809,000.00 | 6.18 |
| 603268 | 松发股份 | 36,000.00 | 7,691,760.00 | 6.08 |
| 688825 | 长鑫科技 | 137,951.00 | 7,558,335.29 | 5.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 55,000.00 | 6,376,150.00 | 5.04 |
| 002371 | 北方华创 | 8,000.00 | 4,927,760.00 | 3.90 |
| 688808 | 联讯仪器 | 2,516.00 | 3,891,321.08 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,868,235.37 | 75.81 | 94.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,056,986.00 | 4.00 | 4.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 846,420.00 | 0.67 | 0.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72,480.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.98 | - | 15.87 | 126,450,750.99 |
| 2026-06-30 | 94.48 | - | 7.19 | 128,108,121.82 |
| 2026-03-31 | 89.59 | - | 11.09 | 86,388,895.45 |
| 2025-12-31 | 92.39 | 0.30 | 7.51 | 101,119,407.78 |
| 2025-09-30 | 90.82 | 0.54 | 10.08 | 112,141,767.71 |
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