中欧时代共赢混合发起A2(019388)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-14 |
2.9626 |
2.9626 |
| 2 |
2026-08-13 |
2.9284 |
2.9284 |
| 3 |
2026-08-12 |
2.9330 |
2.9330 |
| 4 |
2026-08-11 |
2.8732 |
2.8732 |
| 5 |
2026-08-10 |
2.8829 |
2.8829 |
| 6 |
2026-08-07 |
2.9314 |
2.9314 |
| 7 |
2026-08-06 |
2.8671 |
2.8671 |
| 8 |
2026-08-05 |
2.8619 |
2.8619 |
| 9 |
2026-08-04 |
2.7952 |
2.7952 |
| 10 |
2026-08-03 |
2.6167 |
2.6167 |
| 11 |
2026-07-31 |
2.6587 |
2.6587 |
| 12 |
2026-07-30 |
2.5742 |
2.5742 |
| 13 |
2026-07-29 |
2.7435 |
2.7435 |
| 14 |
2026-07-28 |
2.7484 |
2.7484 |
| 15 |
2026-07-27 |
2.9738 |
2.9738 |
| 16 |
2026-07-24 |
2.8855 |
2.8855 |
| 17 |
2026-07-23 |
2.9346 |
2.9346 |
| 18 |
2026-07-22 |
2.9521 |
2.9521 |
| 19 |
2026-07-21 |
3.0566 |
3.0566 |
| 20 |
2026-07-20 |
2.8533 |
2.8533 |
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