中欧时代共赢混合发起A2(019388)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,018,228.49 |
2,989,027.77 |
105,171.14 |
23,656.92 |
| 本期利润 |
10,885,609.48 |
5,091,282.74 |
240,583.66 |
9,960.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.34 |
1.04 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.90 |
53.40 |
4.79 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.78 |
84.24 |
6.35 |
33.88 |
| 期末可供分配利润 |
11,880,799.66 |
5,324,830.35 |
724,157.96 |
345,549.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.49 |
0.63 |
0.16 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
30,580,192.15 |
21,218,199.87 |
6,761,335.72 |
3,918,788.94 |
| 期末基金份额净值 |
3.83 |
2.51 |
1.45 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
282.93 |
150.64 |
44.68 |
36.04 |
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