基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安价值甄选混合(019430) |
净值：
1.3377
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.3377 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 938,600.00 | 10,118,108.00 | 8.42 |
| 600486 | 扬农化工 | 105,800.00 | 7,341,462.00 | 6.11 |
| 600546 | 山煤国际 | 703,300.00 | 7,096,297.00 | 5.91 |
| 000581 | 威孚高科 | 336,500.00 | 6,938,630.00 | 5.77 |
| 600380 | 健康元 | 537,600.00 | 6,209,280.00 | 5.17 |
| 002142 | 宁波银行 | 199,700.00 | 5,609,573.00 | 4.67 |
| 000776 | 广发证券 | 231,500.00 | 5,097,630.00 | 4.24 |
| 000338 | 潍柴动力 | 293,000.00 | 5,039,600.00 | 4.19 |
| 301155 | 海力风电 | 58,800.00 | 4,758,684.00 | 3.96 |
| 002159 | 三特索道 | 300,000.00 | 4,599,000.00 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,811,781.74 | 46.45 | 54.11 |
| 金融业 | 13,262,903.00 | 11.04 | 12.86 |
| 采矿业 | 11,235,619.88 | 9.35 | 10.89 |
| 房地产业 | 7,517,386.00 | 6.26 | 7.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,080,765.00 | 5.89 | 6.86 |
| 批发和零售业 | 2,950,757.83 | 2.46 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,694,438.26 | 2.24 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,584,656.00 | 2.15 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,249.46 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.99 | 2.77 | 3.09 | 120,163,268.05 |
| 2025-09-30 | 94.54 | 2.69 | 3.03 | 123,580,155.76 |
| 2025-06-30 | 94.26 | 2.97 | 3.15 | 111,497,884.52 |
| 2025-03-31 | 94.29 | 2.71 | 3.85 | 112,380,904.21 |
| 2024-12-31 | 93.95 | 3.05 | 2.93 | 116,524,361.99 |
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