基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安价值甄选混合(019430) |
净值：
1.2905
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.2905 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002706 | 良信股份 | 839,900.00 | 9,532,865.00 | 7.71 |
| 000581 | 威孚高科 | 328,300.00 | 7,564,032.00 | 6.12 |
| 600486 | 扬农化工 | 93,600.00 | 6,733,584.00 | 5.45 |
| 600380 | 健康元 | 533,000.00 | 6,651,840.00 | 5.38 |
| 301155 | 海力风电 | 65,800.00 | 6,285,216.00 | 5.09 |
| 600546 | 山煤国际 | 641,200.00 | 6,277,348.00 | 5.08 |
| 002142 | 宁波银行 | 202,600.00 | 5,354,718.00 | 4.33 |
| 000338 | 潍柴动力 | 377,300.00 | 5,289,746.00 | 4.28 |
| 000776 | 广发证券 | 231,500.00 | 5,157,820.00 | 4.17 |
| 000923 | 河钢资源 | 274,600.00 | 4,918,086.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,379,751.62 | 44.81 | 51.87 |
| 金融业 | 11,672,062.00 | 9.44 | 10.93 |
| 采矿业 | 11,195,434.00 | 9.06 | 10.49 |
| 房地产业 | 10,763,440.00 | 8.71 | 10.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,370,115.00 | 7.58 | 8.78 |
| 批发和零售业 | 3,957,370.13 | 3.20 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,209,782.00 | 2.60 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,207,076.00 | 0.98 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,132.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.54 | 2.69 | 3.03 | 123,580,155.76 |
| 2025-06-30 | 94.26 | 2.97 | 3.15 | 111,497,884.52 |
| 2025-03-31 | 94.29 | 2.71 | 3.85 | 112,380,904.21 |
| 2024-12-31 | 93.95 | 3.05 | 2.93 | 116,524,361.99 |
| 2024-09-30 | 84.23 | 4.39 | 2.20 | 229,987,926.34 |
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