基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安价值甄选混合(019430) |
净值：
1.1360
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日增长率：
-2.84%
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累计净值：1.1360 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600546 | 山煤国际 | 652,200.00 | 7,239,420.00 | 6.02 |
| 002706 | 良信股份 | 691,300.00 | 6,906,087.00 | 5.75 |
| 600486 | 扬农化工 | 82,000.00 | 6,150,000.00 | 5.12 |
| 600380 | 健康元 | 535,100.00 | 5,993,120.00 | 4.99 |
| 000581 | 威孚高科 | 281,000.00 | 5,718,350.00 | 4.76 |
| 002142 | 宁波银行 | 185,900.00 | 5,660,655.00 | 4.71 |
| 000338 | 潍柴动力 | 232,800.00 | 5,643,072.00 | 4.70 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 221,596.00 | 5,478,429.27 | 4.56 |
| 002159 | 三特索道 | 252,700.00 | 4,793,719.00 | 3.99 |
| 301155 | 海力风电 | 69,400.00 | 4,715,036.00 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,592,005.60 | 45.43 | 53.74 |
| 金融业 | 13,095,506.00 | 10.90 | 12.89 |
| 采矿业 | 11,205,524.19 | 9.32 | 11.03 |
| 房地产业 | 7,874,265.00 | 6.55 | 7.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,392,973.00 | 6.15 | 7.28 |
| 批发和零售业 | 2,914,610.00 | 2.43 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,586,832.83 | 2.15 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,909,779.40 | 1.59 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,681.62 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.34 | 2.78 | 3.73 | 120,173,168.04 |
| 2025-12-31 | 93.99 | 2.77 | 3.09 | 120,163,268.05 |
| 2025-09-30 | 94.54 | 2.69 | 3.03 | 123,580,155.76 |
| 2025-06-30 | 94.26 | 2.97 | 3.15 | 111,497,884.52 |
| 2025-03-31 | 94.29 | 2.71 | 3.85 | 112,380,904.21 |
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