国联安价值甄选混合(019430)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
245,423.20 |
12,921.22 |
| 存出保证金 |
10,509.83 |
50,179.59 |
| 交易性金融资产 |
108,412,428.24 |
113,025,725.98 |
| 其中：股票投资 |
105,102,230.79 |
109,470,919.82 |
| 债券投资 |
3,310,197.45 |
3,554,806.16 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
292,599.09 |
1,196,484.87 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
165,917.87 |
- |
| 应收申购款 |
- |
49,262.08 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
112,395,476.85 |
117,741,284.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
373,069.55 |
722,446.29 |
| 应付赎回款 |
297,547.70 |
157,115.81 |
| 应付管理人报酬 |
109,364.57 |
123,191.44 |
| 应付托管费 |
18,227.46 |
20,531.89 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
99,383.05 |
193,636.87 |
| 负债合计 |
897,592.33 |
1,216,922.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
101,131,134.37 |
107,542,680.93 |
| 未分配利润 |
10,366,750.15 |
8,981,681.06 |
| 所有者权益合计 |
111,497,884.52 |
116,524,361.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
112,395,476.85 |
117,741,284.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
