国联安价值甄选混合(019430)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安价值甄选混合(019430)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	44,433.55	245,423.20	12,921.22
存出保证金	10,841.41	10,509.83	50,179.59
交易性金融资产	116,273,474.92	108,412,428.24	113,025,725.98
其中：股票投资	112,940,156.67	105,102,230.79	109,470,919.82
债券投资	3,333,318.25	3,310,197.45	3,554,806.16
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	794,053.17	292,599.09	1,196,484.87
应收利息	-	-	-
应收股利	-	165,917.87	-
应收申购款	-	-	49,262.08
其他资产	-	-	-
资产总计	120,786,495.88	112,395,476.85	117,741,284.29
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	38,775.67	373,069.55	722,446.29
应付赎回款	250,189.71	297,547.70	157,115.81
应付管理人报酬	121,547.23	109,364.57	123,191.44
应付托管费	20,257.89	18,227.46	20,531.89
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	192,457.33	99,383.05	193,636.87
负债合计	623,227.83	897,592.33	1,216,922.30
所有者权益
实收基金	95,777,984.92	101,131,134.37	107,542,680.93
未分配利润	24,385,283.13	10,366,750.15	8,981,681.06
所有者权益合计	120,163,268.05	111,497,884.52	116,524,361.99
负债及所有者权益总计	120,786,495.88	112,395,476.85	117,741,284.29

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