| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2025-09-30 | 94.54 | 2.69 | 3.03 | 123,580,155.76 |
| 2 | 2025-06-30 | 94.26 | 2.97 | 3.15 | 111,497,884.52 |
| 3 | 2025-03-31 | 94.29 | 2.71 | 3.85 | 112,380,904.21 |
| 4 | 2024-12-31 | 93.95 | 3.05 | 2.93 | 116,524,361.99 |
| 5 | 2024-09-30 | 84.23 | 4.39 | 2.20 | 229,987,926.34 |
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