| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 12,320,881.65 | 4,888,860.62 | 13,534,250.74 |
| 本期利润 | 17,435,718.77 | 2,298,275.19 | 15,840,211.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.17 | 0.02 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 14.95 | 2.03 | 8.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 15.79 | 1.75 | 8.35 |
| 期末可供分配利润 | 20,950,708.05 | 10,366,750.15 | 8,981,681.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.22 | 0.10 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 120,163,268.05 | 111,497,884.52 | 116,524,361.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.25 | 1.10 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.46 | 10.25 | 8.35 |
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