首页 > 基金> 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443)
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浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有

(019443)
净值：
1.0319
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0319 2026-10-30
  • 净值走势
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.0319-0.01%
2026-10-291.0320-0.01%
2026-10-281.03210.01%
2026-10-271.0320-0.03%
2026-10-261.03230.00%
2026-10-231.03230.00%
2026-10-221.03230.00%
2026-10-211.03230.01%
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基金情况

基金全称 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 宋怡健
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1141亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.03%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 0.59%
最近两年 1.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-93.246.1211,775,900.61
2026-06-30-91.579.2211,870,666.87
2026-03-31-93.000.7814,109,564.47
2025-12-31-98.821.3954,841,915.70
2025-09-30-97.073.2930,686,663.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-30-宋怡健2760.49
2023-12-212026-01-30白严7712.59
2023-11-212025-02-07程嘉伟4442.00
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