首页 > 基金> 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443)
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浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有

(019443)
净值：
1.0299
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0299 2026-07-27
  • 净值走势
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-271.02990.00%
2026-07-241.02990.00%
2026-07-231.02990.01%
2026-07-221.02980.00%
2026-07-211.02980.00%
2026-07-201.02980.00%
2026-07-171.02980.01%
2026-07-161.02970.00%
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基金情况

基金全称 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 宋怡健
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1153亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 0.61%
最近两年 1.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-91.579.2211,870,666.87
2026-03-31-93.000.7814,109,564.47
2025-12-31-98.821.3954,841,915.70
2025-09-30-97.073.2930,686,663.30
2025-06-30-62.750.4632,395,833.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-30-宋怡健1800.29
2023-12-212026-01-30白严7712.59
2023-11-212025-02-07程嘉伟4442.00
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