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首页 > 基金> 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443)
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浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有

(019443)
净值：
1.0268
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0268 2025-12-26
  • 净值走势
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.02680.01%
2025-12-251.02670.00%
2025-12-241.02670.00%
2025-12-231.02670.01%
2025-12-221.02660.00%
2025-12-191.02660.01%
2025-12-181.02650.01%
2025-12-171.02640.00%
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基金情况

基金全称 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 白严
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2993亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 0.74%
最近两年 2.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-97.073.2930,686,663.30
2025-06-30-62.750.4632,395,833.10
2025-03-31-102.510.2444,668,741.09
2024-12-31-118.262.9637,459,898.05
2024-09-30-118.460.2152,048,411.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-白严7402.58
2023-11-212025-02-07程嘉伟4442.00
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