| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 53,202.26 | 310,095.63 | 195,421.63 | 1,967,690.83 |
| 本期利润 | 48,839.21 | 236,728.69 | 120,869.11 | 1,661,800.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.26 | 0.68 | 0.32 | 1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.23 | 0.63 | 0.30 | 1.82 |
| 期末可供分配利润 | 338,466.42 | 1,438,982.09 | 747,118.61 | 752,361.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 11,870,666.87 | 54,841,915.70 | 32,395,833.10 | 37,459,898.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.93 | 2.69 | 2.36 | 2.05 |
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