浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
122,056.01 |
613,443.30 |
332,432.35 |
2,645,307.04 |
| 利息合计 |
6,720.05 |
9,270.97 |
1,455.60 |
85,353.36 |
| 其中：存款利息收入 |
6,049.47 |
5,621.37 |
951.86 |
11,808.27 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
670.58 |
3,649.60 |
503.74 |
73,545.09 |
| 投资收益合计 |
119,699.01 |
677,539.27 |
405,529.27 |
2,865,844.49 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
119,699.01 |
677,539.27 |
405,529.27 |
2,865,844.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,363.05 |
-73,366.94 |
-74,552.52 |
-305,890.81 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
73,216.80 |
376,714.61 |
211,563.24 |
983,507.02 |
| 管理人报酬 |
18,530.43 |
70,319.07 |
38,381.05 |
181,208.52 |
| 基金托管费 |
4,632.59 |
17,579.84 |
9,595.31 |
45,302.15 |
| 销售服务费 |
18,530.43 |
70,319.07 |
38,381.05 |
181,208.52 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
3,523.57 |
124,200.11 |
75,630.05 |
419,981.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,523.57 |
124,200.11 |
75,630.05 |
419,981.96 |
| 其他费用 |
27,997.22 |
94,200.00 |
49,492.74 |
154,900.00 |
| 利润总额 |
48,839.21 |
236,728.69 |
120,869.11 |
1,661,800.02 |
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