基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根日本精选股票(QDII)C(019449) |
净值：
2.2345
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：2.2345 | 2026-08-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 8035 | 东京电子 | 57,200.00 | 185,543,744.10 | 5.29 |
| 6981 | 村田制作所 | 305,200.00 | 146,222,166.93 | 4.17 |
| 285A | KIOXIA | 36,400.00 | 137,249,679.84 | 3.91 |
| 6098 | 瑞可利控股 | 283,300.00 | 134,955,578.51 | 3.85 |
| 8306 | 三菱日联金融集团 | 806,100.00 | 108,693,165.72 | 3.10 |
| 6758 | 索尼 | 764,000.00 | 105,361,406.40 | 3.00 |
| 8316 | 三井住友金融集团 | 391,900.00 | 104,565,805.68 | 2.98 |
| 8411 | 瑞穗金融集团 | 317,100.00 | 103,233,311.34 | 2.94 |
| 6503 | 三菱电机 | 390,100.00 | 96,376,709.44 | 2.75 |
| 6501 | 日立公司 | 444,900.00 | 83,633,723.46 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 1,074,262,226.89 | 30.62 | 32.93 |
| 信息技术 | 715,623,867.94 | 20.40 | 21.94 |
| 金融 | 505,220,187.20 | 14.40 | 15.49 |
| 消费者非必需品 | 392,994,490.96 | 11.20 | 12.05 |
| 基础材料 | 153,300,312.35 | 4.37 | 4.70 |
| 医疗保健 | 138,871,942.02 | 3.96 | 4.26 |
| 电信服务 | 125,597,568.21 | 3.58 | 3.85 |
| 消费者常用品 | 78,595,822.18 | 2.24 | 2.41 |
| 房地产 | 63,123,377.80 | 1.80 | 1.93 |
| 能源 | 14,795,698.57 | 0.42 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.00 | - | 9.30 | 3,507,938,426.76 |
| 2026-03-31 | 90.44 | - | 9.55 | 2,867,871,118.22 |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 10.56 | 2,708,276,606.86 |
| 2025-09-30 | 89.25 | - | 12.18 | 2,606,896,053.91 |
| 2025-06-30 | 91.11 | - | 10.31 | 2,337,912,930.05 |
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