摩根日本精选股票(QDII)C(019449)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,486,194.75 |
11,094,114.57 |
6,252,563.46 |
-5,868,920.76 |
| 本期利润 |
71,534,049.31 |
50,996,911.21 |
22,673,028.80 |
6,542,745.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.19 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.46 |
10.91 |
4.36 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.28 |
10.63 |
8.70 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
206,857,947.54 |
121,439,953.61 |
96,231,912.90 |
108,012,713.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.41 |
0.37 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
805,915,959.43 |
549,368,135.46 |
436,495,862.55 |
536,073,849.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.86 |
1.68 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.61 |
22.56 |
10.79 |
5.94 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
