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摩根日本精选股票(QDII)C(019449)资产负债表
  2023-12-31
资产
银行存款 -
结算备付金 -
存出保证金 160,621.65
交易性金融资产 721,223,152.70
其中:股票投资 721,223,152.70
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 -
应收股利 1,028,175.56
应收申购款 38,466,550.42
其他资产 -
资产总计 838,267,627.07
负 债
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 33,602,695.88
应付管理人报酬 1,047,349.08
应付托管费 145,465.17
应付销售服务费 18,161.89
应付交易费用 -
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
其他负债 339,307.82
负债合计 35,152,979.84
所有者权益
实收基金 519,286,506.92
未分配利润 283,828,140.31
所有者权益合计 803,114,647.23
负债及所有者权益总计 838,267,627.07
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