首页 > 基金> 鹏扬淳盈6个月定开D(019477)
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鹏扬淳盈6个月定开D

(019477)
净值：
1.0543
日增长率：
-0.30%
累计净值：1.1743 2026-11-13
  • 净值走势
鹏扬淳盈6个月定开D(019477)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0543-0.30%
2026-11-061.05750.32%
2026-10-301.0541-0.13%
2026-10-231.05550.08%
2026-10-161.05470.28%
2026-10-091.05180.03%
2026-10-081.05150.02%
2026-09-301.0513-0.07%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 管悦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1640亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 0.24%
最近三月 1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 6.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.951.10260,435,079.69
2026-06-30-132.722.75305,212,902.00
2026-03-31-114.861.47302,806,910.64
2025-12-31-98.051.97322,483,769.53
2025-09-30-101.121.01319,975,603.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-11-管悦116213.62
2023-09-112024-01-17李沁1282.28
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