首页 > 基金> 鹏扬淳盈6个月定开D(019477)

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鹏扬淳盈6个月定开D

(019477)

净值：

1.0258

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1458

2025-11-14

净值走势

鹏扬淳盈6个月定开D(019477)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0258	-0.02%
2025-11-13	1.0260	0.03%
2025-11-12	1.0257	0.00%
2025-11-11	1.0257	0.12%
2025-11-10	1.0245	0.01%
2025-11-07	1.0244	0.02%
2025-11-06	1.0242	0.00%
2025-11-05	1.0242	0.05%

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基金情况

基金全称	鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	管悦
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.12元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	0.81%
最近三月	0.69%
最近六月	0.00%
最近一年	3.37%
最近两年	9.19%

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基金要闻

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鹏扬淳盈6个月定开D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	101.12	1.01	319,975,603.35
2025-06-30	-	128.21	0.50	406,561,036.79
2025-03-31	-	131.15	0.54	408,798,147.06
2024-12-31	-	119.60	5.98	449,551,359.00
2024-09-30	-	134.90	0.31	244,197,073.06

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-11	-	管悦	798	10.55
2023-09-11	2024-01-17	李沁	128	2.28

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基金公告

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