首页 > 基金> 鹏扬淳盈6个月定开D(019477)
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鹏扬淳盈6个月定开D

(019477)
净值：
1.0309
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1509 2026-02-06
  • 净值走势
鹏扬淳盈6个月定开D(019477)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03090.06%
2026-02-051.0303-0.02%
2026-02-041.03050.00%
2026-02-031.03050.06%
2026-02-021.0299-0.03%
2026-01-301.0302-0.03%
2026-01-291.0305-0.01%
2026-01-281.03060.03%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 管悦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.57%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 7.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.051.97322,483,769.53
2025-09-30-101.121.01319,975,603.35
2025-06-30-128.210.50406,561,036.79
2025-03-31-131.150.54408,798,147.06
2024-12-31-119.605.98449,551,359.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-11-管悦88211.10
2023-09-112024-01-17李沁1282.28
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