鹏扬淳盈6个月定开D(019477)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬淳盈6个月定开D(019477)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,673,690.96	10,082,304.89	7,165,228.50	18,473,522.22
利息合计	18,300.01	62,857.63	4,444.57	37,150.70
其中：存款利息收入	9,469.30	14,286.09	4,444.57	22,690.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,830.71	48,571.54	-	14,460.25
投资收益合计	3,816,838.01	14,436,267.05	7,761,297.83	15,218,237.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,816,838.01	14,436,267.05	7,761,297.83	15,218,237.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,838,552.94	-4,416,819.80	-600,513.90	3,218,133.56
其他收入	-	0.01	-	-
费用	1,225,011.09	3,308,199.96	2,288,083.82	3,173,532.99
管理人报酬	456,432.67	1,144,682.53	637,467.27	733,366.07
基金托管费	152,144.26	381,560.84	212,489.09	244,455.42
销售服务费	18.10	36.50	18.10	36.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	506,348.09	1,549,751.04	1,314,804.38	1,958,459.36
其中：卖出回购金融资产支出	506,348.09	1,549,751.04	1,314,804.38	1,958,459.36
其他费用	97,943.16	197,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	4,448,679.87	6,774,104.93	4,877,144.68	15,299,989.23

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