| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 8.32 | 28.05 | 13.22 | 52.14 |
| 本期利润 | 14.20 | 17.11 | 11.76 | 64.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.44 | 1.72 | 1.15 | 6.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.45 | 1.79 | 1.23 | 6.41 |
| 期末可供分配利润 | 28.48 | 20.16 | 5.33 | 106.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 991.70 | 977.50 | 972.15 | 1,074.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.01 | 9.42 | 8.82 | 7.50 |
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