首页 > 基金> 大成景熙利率债A(019491)
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大成景熙利率债A

(019491)
净值：
1.0875
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0975 2026-08-14
  • 净值走势
大成景熙利率债A(019491)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.08750.00%
2026-08-131.08750.05%
2026-08-121.08700.00%
2026-08-111.0870-0.08%
2026-08-101.08790.10%
2026-08-071.08680.07%
2026-08-061.08600.01%
2026-08-051.08590.00%
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基金情况

基金全称 大成景熙利率债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 冯佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 95.19亿元 份额规模 87.9205亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.48%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 4.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.260.019,519,750,331.37
2026-03-31-123.050.028,146,349,088.50
2025-12-31-126.810.0110,418,678,462.36
2025-09-30-122.170.0115,520,375,715.47
2025-06-30-119.510.0116,807,544,753.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-09-冯佳9519.19
2023-11-092025-01-07方锐4258.77
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