首页 > 基金> 大成景熙利率债A(019491)

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大成景熙利率债A

(019491)

净值：

1.0690

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0790

2025-11-14

净值走势

大成景熙利率债A(019491)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0690	0.00%
2025-11-13	1.0690	-0.01%
2025-11-12	1.0691	0.05%
2025-11-11	1.0686	0.03%
2025-11-10	1.0683	0.03%
2025-11-07	1.0680	-0.06%
2025-11-06	1.0686	-0.11%
2025-11-05	1.0698	0.02%

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基金情况

基金全称	大成景熙利率债债券型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	冯佳
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	155.19亿元	份额规模	146.1583亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.53%
最近三月	0.09%
最近六月	0.00%
最近一年	2.55%
最近两年	7.90%

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基金要闻

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大成景熙利率债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	122.17	0.01	15,520,375,715.47
2025-06-30	-	119.51	0.01	16,807,544,753.57
2025-03-31	-	115.08	0.01	18,881,838,658.73
2024-12-31	-	115.47	0.01	18,990,972,793.31
2024-09-30	-	115.83	0.10	12,963,972,182.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-09	-	冯佳	679	7.33
2023-11-09	2025-01-07	方锐	425	8.77

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基金公告

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