大成景熙利率债A(019491)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
56,320,365.81 |
359,765,583.68 |
309,977,206.55 |
364,772,117.62 |
| 本期利润 |
148,936,927.61 |
-128,900,250.66 |
29,599,376.65 |
781,219,084.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
-0.77 |
0.16 |
7.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
-0.73 |
0.30 |
7.57 |
| 期末可供分配利润 |
528,758,296.66 |
513,354,383.12 |
766,285,626.75 |
636,139,278.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
9,519,417,611.05 |
10,417,942,664.91 |
16,805,669,135.53 |
18,987,598,176.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.30 |
7.42 |
8.53 |
8.21 |
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