大成景熙利率债A(019491)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
88,898,286.45 |
851,674,023.45 |
288,077,251.48 |
| 利息合计 |
168,532.15 |
689,362.50 |
382,808.58 |
| 其中：存款利息收入 |
141,625.23 |
373,980.44 |
268,182.97 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
26,906.92 |
315,382.06 |
114,625.61 |
| 投资收益合计 |
369,149,145.08 |
437,770,861.99 |
195,382,141.91 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
369,149,145.08 |
437,770,861.99 |
195,382,141.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-280,426,577.56 |
413,205,669.23 |
92,312,300.99 |
| 其他收入 |
7,186.78 |
8,129.73 |
- |
| 费用 |
59,283,364.71 |
73,094,650.37 |
32,775,938.87 |
| 管理人报酬 |
27,989,984.83 |
30,058,938.44 |
11,834,609.10 |
| 基金托管费 |
9,329,994.86 |
10,019,646.17 |
3,944,869.68 |
| 销售服务费 |
154.86 |
21,089.28 |
18,870.44 |
| 交易费用 |
- |
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- |
| 利息支出 |
21,845,451.21 |
32,756,176.48 |
16,847,991.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
21,845,451.21 |
32,756,176.48 |
16,847,991.27 |
| 其他费用 |
117,778.95 |
238,800.00 |
129,598.38 |
| 利润总额 |
29,614,921.74 |
778,579,373.08 |
255,301,312.61 |
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