大成景熙利率债A(019491)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成景熙利率债A(019491)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	91,873.25
交易性金融资产	20,087,140,527.85	21,928,069,654.44	10,692,290,501.60
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	20,087,140,527.85	21,928,069,654.44	10,692,290,501.60
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	256,052,602.74
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	4,154.96	29,506.00	-
其他资产	-	-	-
资产总计	20,088,477,516.78	21,929,292,051.04	11,154,383,277.71
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,274,907,812.00	2,932,868,487.36	1,050,440,799.66
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	4,248,302.13	3,869,997.97	2,091,743.19
应付托管费	1,416,100.72	1,289,999.34	697,247.70
应付销售服务费	27.66	9.67	1.80
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	360,520.70	290,763.39	251,945.83
负债合计	3,280,932,763.21	2,938,319,257.73	1,053,481,738.18
所有者权益
实收基金	15,633,122,246.05	17,635,192,613.29	9,766,417,456.85
未分配利润	1,174,422,507.52	1,355,780,180.02	334,484,082.68
所有者权益合计	16,807,544,753.57	18,990,972,793.31	10,100,901,539.53
负债及所有者权益总计	20,088,477,516.78	21,929,292,051.04	11,154,383,277.71

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