基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧汇利债券E(019513) |
净值：
1.0708
|
日增长率：
-0.30%
|
累计净值：1.0708 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 861,500.00 | 9,528,190.00 | 0.57 |
| 600000 | 浦发银行 | 935,000.00 | 8,863,800.00 | 0.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,100.00 | 7,356,804.00 | 0.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,000.00 | 6,113,310.00 | 0.37 |
| 688825 | 长鑫科技 | 100,000.00 | 5,479,000.00 | 0.33 |
| 601318 | 中国平安 | 100,000.00 | 5,329,000.00 | 0.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 4,908,618.00 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 60,800.00 | 4,870,080.00 | 0.29 |
| 600036 | 招商银行 | 100,000.00 | 4,126,000.00 | 0.25 |
| 600938 | 中国海油 | 100,000.00 | 3,342,000.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,509,876.27 | 6.73 | 64.09 |
| 金融业 | 27,846,990.00 | 1.67 | 15.86 |
| 采矿业 | 15,395,218.00 | 0.92 | 8.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,743,578.14 | 0.34 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 3,196,527.10 | 0.19 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 2,681,629.00 | 0.16 | 1.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,148,128.00 | 0.13 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,523,314.56 | 0.09 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,471,932.00 | 0.09 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,100,467.00 | 0.07 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 792,916.00 | 0.05 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 719,550.00 | 0.04 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 411,140.00 | 0.02 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.51 | 103.48 | 2.04 | 1,670,578,943.23 |
| 2026-06-30 | 4.77 | 99.48 | 4.56 | 1,998,474,590.57 |
| 2026-03-31 | 11.74 | 102.23 | 1.66 | 2,897,101,497.78 |
| 2025-12-31 | 13.88 | 103.00 | 1.12 | 3,773,489,332.79 |
| 2025-09-30 | 14.69 | 97.76 | 0.63 | 3,947,426,597.68 |
微信公众号
证券之星APP
