中欧汇利债券E(019513)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧汇利债券E(019513)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,440,894.75	135,181,643.49	46,231,425.28	70,496,871.43
利息合计	206,419.39	412,660.04	267,990.50	340,051.09
其中：存款利息收入	186,840.16	294,178.51	152,735.47	336,336.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,579.23	118,481.53	115,255.03	3,715.07
投资收益合计	42,820,740.53	138,977,365.79	58,012,673.22	43,932,403.43
其中：股票投资收益	7,151,162.29	38,936,909.98	895,010.53	-28,834,707.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,945,958.64	90,553,464.29	48,667,538.92	65,850,594.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	142,889.60	836,439.58	3,055,692.09	-4,442,613.72
股利收益	2,580,730.00	8,650,551.94	5,394,431.68	11,359,129.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,848,821.87	-4,971,815.83	-12,300,474.62	25,738,475.17
其他收入	262,556.70	763,433.49	251,236.18	485,941.74
费用	14,624,840.61	33,702,497.05	13,089,540.73	24,955,806.82
管理人报酬	8,353,047.66	18,844,940.94	7,225,322.01	11,623,497.72
基金托管费	1,392,174.62	3,140,823.46	1,204,220.29	1,937,249.68
销售服务费	1,498,062.51	4,720,261.51	2,013,073.99	3,887,549.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,174,950.44	6,582,607.73	2,444,633.10	7,124,533.34
其中：卖出回购金融资产支出	3,174,950.44	6,582,607.73	2,444,633.10	7,124,533.34
其他费用	134,833.76	272,563.24	132,521.79	256,198.95
利润总额	17,816,054.14	101,479,146.44	33,141,884.55	45,541,064.61

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