中欧汇利债券E(019513)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,627,852.20 |
10,762,623.57 |
5,678,356.07 |
11,279.00 |
| 本期利润 |
1,925,548.58 |
12,898,573.52 |
5,979,207.88 |
12,209.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
4.26 |
1.95 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.10 |
3.24 |
1.24 |
5.48 |
| 期末可供分配利润 |
65,871.95 |
17,540,665.54 |
27,188,550.24 |
15,800.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
810,142.14 |
235,298,419.73 |
456,962,435.98 |
400,424.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.73 |
9.62 |
7.50 |
6.19 |
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